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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋施怡
- 成立日期：
- 2015-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.22亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
先锋电子 |
508.83 |
|
0.87% |
| 2 |
华信新材 |
462.67 |
|
0.79% |
| 3 |
春雪食品 |
451.55 |
|
0.77% |
| 4 |
歌力思 |
452.16 |
|
0.77% |
| 5 |
彩蝶实业 |
441.94 |
|
0.76% |
| 6 |
播恩集团 |
445.09 |
|
0.76% |
| 7 |
艾隆科技 |
435.50 |
|
0.75% |
| 8 |
威唐工业 |
428.52 |
|
0.73% |
| 9 |
海程邦达 |
426.70 |
|
0.73% |
| 10 |
近岸蛋白 |
421.41 |
|
0.72% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.47% |
-4.34% |
3.22% |
-5.51% |
20.91% |
3.22% |
-7.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9463/10855 |
6022/10855 |
2267/10855 |
7895/10855 |
3940/10855 |
2356/10855 |
9089/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0215 |
-2.21% |
| 2026-04-02 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0124 |
-1.26% |
| 2026-04-01 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0112 |
1.15% |
| 2026-03-31 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0096 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0082 |
0.84% |
