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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 1.2000元
- 基金经理：
- 陈轶平
- 成立日期：
- 2014-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南山铝业 |
1383.01 |
|
8.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开05 |
1070.24 |
10.00 |
22.24% |
| 2 |
24国债14 |
650.74 |
6.40 |
13.52% |
| 3 |
22国开10 |
538.01 |
5.00 |
11.18% |
| 4 |
25农发20 |
493.39 |
5.00 |
10.25% |
| 5 |
24国债21 |
283.48 |
2.80 |
5.89% |
| 6 |
美锦转债 |
52.43 |
0.00 |
1.09% |
| 7 |
百川转2 |
20.19 |
0.00 |
0.42% |
| 8 |
豫光转债 |
19.28 |
0.00 |
0.40% |
| 9 |
精工转债 |
17.70 |
0.00 |
0.37% |
| 10 |
裕兴转债 |
16.77 |
0.00 |
0.35% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
0.46% |
1.31% |
2.19% |
4.51% |
4.46% |
8.18% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1390/8765 |
1481/8765 |
917/8765 |
1448/8765 |
1056/8765 |
942/8765 |
4316/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2015 |
2.4015 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.2016 |
2.4016 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
1.2002 |
2.4002 |
0.0024 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
1.1991 |
2.3991 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
1.1992 |
2.3992 |
0.0015 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-03 |
2020-12-07 |
2020-12-07 |
2020-12-09 |
0.0370 |
| 2020-05-23 |
2020-05-26 |
2020-05-26 |
2020-05-28 |
0.0600 |
| 2019-12-04 |
2019-12-06 |
2019-12-06 |
2019-12-10 |
0.0910 |
| 2019-05-29 |
2019-05-31 |
2019-05-31 |
2019-06-04 |
0.1730 |
| 2018-07-21 |
2018-07-24 |
2018-07-24 |
2018-07-26 |
0.3070 |
