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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林立禾,李自悟
- 成立日期：
- 2012-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
97.07 |
|
2.40% |
| 2 |
圣泉集团 |
51.17 |
|
1.26% |
| 3 |
完美世界 |
50.20 |
|
1.24% |
| 4 |
华工科技 |
46.24 |
|
1.14% |
| 5 |
深信服 |
45.18 |
|
1.12% |
| 6 |
三美股份 |
44.70 |
|
1.10% |
| 7 |
信维通信 |
39.47 |
|
0.97% |
| 8 |
东兴证券 |
38.02 |
|
0.94% |
| 9 |
财通证券 |
38.06 |
|
0.94% |
| 10 |
联创光电 |
38.20 |
|
0.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
191.21 |
1.90 |
4.72% |
| 2 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.92% |
11.11% |
11.95% |
29.08% |
45.76% |
7.46% |
33.95% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
1824/6549 |
1459/6549 |
1657/6549 |
2114/6549 |
1852/6549 |
2101/6549 |
2472/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
2.3791 |
2.3791 |
0.0158 |
0.67% |
| 2026-01-13 |
2.3633 |
2.3633 |
-0.0270 |
-1.13% |
| 2026-01-12 |
2.3903 |
2.3903 |
0.0395 |
1.68% |
| 2026-01-09 |
2.3508 |
2.3508 |
0.0386 |
1.67% |
| 2026-01-08 |
2.3122 |
2.3122 |
0.0005 |
0.02% |
