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- 基金估值：
-
[06-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈林海
- 成立日期：
- 2010-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国铝业 |
1.46 |
|
0.06% |
业绩表现
截至：2023-06-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.62% |
-0.29% |
1.68% |
2.68% |
-3.54% |
1.95% |
3.75% |
| 沪深300指数 |
-1.09% |
-0.32% |
-4.60% |
-0.90% |
-13.56% |
-1.29% |
-7.00% |
| 同类型平均收益率 |
-0.71% |
0.34% |
-3.34% |
0.32% |
-8.03% |
-0.01% |
-1.58% |
| 同类型阶段排名 |
1804/3630 |
2192/3630 |
492/3630 |
1096/3630 |
1050/3630 |
1176/3630 |
1190/3630 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-06-29 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2023-06-28 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0029 |
0.23% |
| 2023-06-27 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0141 |
1.12% |
| 2023-06-26 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0171 |
-1.35% |
| 2023-06-21 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0048 |
-0.38% |
