加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.1693元
- 基金经理：
- 黄峰
- 成立日期：
- 2003-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.66亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5365 |
4.8181 |
-0.0968 |
-1.12 |
| 2026-04-02 |
0.5426 |
4.8382 |
-0.1523 |
-1.74 |
| 2026-04-01 |
0.5522 |
4.8698 |
0.2253 |
2.64 |
| 2026-03-31 |
0.5380 |
4.8230 |
-0.2396 |
-2.73 |
| 2026-03-30 |
0.5531 |
4.8728 |
0.0143 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
0.5522 |
4.8698 |
0.1047 |
1.21 |
| 2026-03-26 |
0.5456 |
4.8481 |
-0.1539 |
-1.75 |
| 2026-03-25 |
0.5553 |
4.8801 |
0.1650 |
1.91 |
| 2026-03-24 |
0.5449 |
4.8458 |
0.1333 |
1.57 |
| 2026-03-23 |
0.5365 |
4.8181 |
-0.2301 |
-2.63 |
| 2026-03-20 |
0.5510 |
4.8659 |
0.0539 |
0.62 |
| 2026-03-19 |
0.5476 |
4.8547 |
-0.1571 |
-1.78 |
| 2026-03-18 |
0.5575 |
4.8873 |
0.1190 |
1.36 |
| 2026-03-17 |
0.5500 |
4.8626 |
-0.1444 |
-1.63 |
| 2026-03-16 |
0.5591 |
4.8926 |
0.0603 |
0.68 |
| 2026-03-13 |
0.5553 |
4.8801 |
-0.0762 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
0.5601 |
4.8959 |
-0.1095 |
-1.22 |
| 2026-03-11 |
0.5670 |
4.9186 |
-0.0904 |
-1.00 |
| 2026-03-10 |
0.5727 |
4.9374 |
0.1269 |
1.42 |
| 2026-03-09 |
0.5647 |
4.9110 |
-0.1920 |
-2.10 |