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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.1593元
- 基金经理：
- 黄峰
- 成立日期：
- 2003-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.55亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
7913.61 |
|
9.14% |
| 2 |
北方华创 |
7713.73 |
|
8.91% |
| 3 |
北汽蓝谷 |
6809.34 |
|
7.87% |
| 4 |
万辰集团 |
5756.80 |
|
6.65% |
| 5 |
赛力斯 |
5553.79 |
|
6.42% |
| 6 |
拓荆科技 |
5456.13 |
|
6.30% |
| 7 |
江淮汽车 |
5200.81 |
|
6.01% |
| 8 |
中宠股份 |
4131.44 |
|
4.77% |
| 9 |
潮宏基 |
4107.52 |
|
4.75% |
| 10 |
依依股份 |
2600.13 |
|
3.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
9641.33 |
95.23 |
11.14% |
| 2 |
25国债01 |
4051.08 |
40.20 |
4.68% |
| 3 |
25国债08 |
3985.12 |
39.60 |
4.60% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.65% |
2.55% |
-2.69% |
10.78% |
10.64% |
10.64% |
12.82% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9330/10633 |
4218/10633 |
7511/10633 |
5425/10633 |
6367/10633 |
6277/10633 |
5111/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.5788 |
4.9245 |
0.0094 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
0.5782 |
4.9226 |
-0.0453 |
-0.50% |
| 2025-12-29 |
0.5811 |
4.9321 |
-0.0546 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
0.5846 |
4.9437 |
-0.0546 |
-0.59% |
| 2025-12-25 |
0.5881 |
4.9552 |
-0.0063 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-08 |
2025-01-10 |
2025-01-10 |
2025-01-14 |
0.0100 |
| 2022-01-07 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
0.0100 |
| 2021-01-07 |
2021-01-11 |
2021-01-11 |
2021-01-13 |
0.0100 |
| 2020-01-16 |
2020-01-20 |
2020-01-20 |
2020-01-22 |
0.0073 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.0200 |
