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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2730元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2013-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.77亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
5.7400 |
6.1150 |
0.0530 |
0.75 |
| 2026-01-09 |
5.6970 |
6.0710 |
0.0271 |
0.39 |
| 2026-01-08 |
5.6750 |
6.0480 |
-0.0370 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
5.7050 |
6.0790 |
-0.0160 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
5.7180 |
6.0920 |
0.1196 |
1.73 |
| 2026-01-05 |
5.6210 |
5.9930 |
0.1640 |
2.42 |
| 2025-12-31 |
5.4880 |
5.8580 |
0.0062 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
5.4830 |
5.8530 |
-0.0197 |
-0.29 |
| 2025-12-29 |
5.4990 |
5.8690 |
-0.0308 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
5.5240 |
5.8950 |
-0.0136 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
5.5350 |
5.9060 |
0.0419 |
0.62 |
| 2025-12-24 |
5.5010 |
5.8710 |
0.0012 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
5.5000 |
5.8700 |
0.0099 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
5.4920 |
5.8620 |
0.0062 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
5.4870 |
5.8570 |
0.0456 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
5.4500 |
5.8200 |
-0.0197 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
5.4660 |
5.8360 |
0.1554 |
2.36 |
| 2025-12-16 |
5.3400 |
5.7080 |
-0.0691 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
5.3960 |
5.7650 |
0.0210 |
0.32 |
| 2025-12-12 |
5.3790 |
5.7470 |
0.0715 |
1.09 |