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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2730元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2013-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.18亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.6600 |
6.0330 |
-0.1319 |
-1.86 |
| 2026-02-12 |
5.7670 |
6.1420 |
0.0086 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
5.7600 |
6.1350 |
-0.0148 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
5.7720 |
6.1470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
5.7720 |
6.1470 |
0.0986 |
1.41 |
| 2026-02-06 |
5.6920 |
6.0660 |
-0.0284 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
5.7150 |
6.0890 |
-0.0210 |
-0.30 |
| 2026-02-04 |
5.7320 |
6.1060 |
0.0937 |
1.34 |
| 2026-02-03 |
5.6560 |
6.0290 |
0.0765 |
1.11 |
| 2026-02-02 |
5.5940 |
5.9660 |
-0.1763 |
-2.49 |
| 2026-01-30 |
5.7370 |
6.1110 |
-0.0678 |
-0.95 |
| 2026-01-29 |
5.7920 |
6.1670 |
0.0308 |
0.43 |
| 2026-01-28 |
5.7670 |
6.1420 |
0.0025 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
5.7650 |
6.1400 |
-0.0160 |
-0.22 |
| 2026-01-26 |
5.7780 |
6.1530 |
0.0123 |
0.17 |
| 2026-01-23 |
5.7680 |
6.1430 |
0.0086 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
5.7610 |
6.1360 |
-0.0247 |
-0.35 |
| 2026-01-21 |
5.7810 |
6.1560 |
0.0074 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
5.7750 |
6.1500 |
0.0222 |
0.31 |
| 2026-01-19 |
5.7570 |
6.1320 |
0.0802 |
1.14 |