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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超,刘笑明
- 成立日期：
- 2021-10-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
492.49 |
|
8.70% |
| 2 |
立讯精密 |
449.60 |
|
7.94% |
| 3 |
腾讯控股 |
278.44 |
|
4.92% |
| 4 |
小鹏汽车-W |
221.97 |
|
3.92% |
| 5 |
美的集团 |
217.98 |
|
3.85% |
| 6 |
汇川技术 |
216.26 |
|
3.82% |
| 7 |
小米集团-W |
214.95 |
|
3.80% |
| 8 |
中兴通讯 |
201.27 |
|
3.56% |
| 9 |
兆易创新 |
194.10 |
|
3.43% |
| 10 |
理想汽车-W |
181.45 |
|
3.21% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.88% |
3.91% |
-6.27% |
23.17% |
29.96% |
31.00% |
63.47% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
2598/6483 |
3017/6483 |
5317/6483 |
2211/6483 |
1951/6483 |
1982/6483 |
638/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0122 |
1.03% |
| 2025-12-23 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0178 |
1.52% |
| 2025-12-19 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0059 |
0.51% |
