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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 56.96亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
127704.78 |
|
9.96% |
| 2 |
中金黄金 |
121032.72 |
|
9.44% |
| 3 |
山东黄金 |
113301.74 |
|
8.84% |
| 4 |
赤峰黄金 |
111968.36 |
|
8.73% |
| 5 |
山金国际 |
77443.65 |
|
6.04% |
| 6 |
招金矿业 |
75845.01 |
|
5.92% |
| 7 |
湖南黄金 |
52918.47 |
|
4.13% |
| 8 |
紫金黄金国际 |
45074.25 |
|
3.52% |
| 9 |
山东黄金 |
44488.07 |
|
3.47% |
| 10 |
紫金矿业 |
43329.15 |
|
3.38% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.53% |
-13.89% |
-29.38% |
-2.16% |
34.76% |
-7.95% |
88.82% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
5795/6959 |
6926/6959 |
6959/6959 |
5103/6959 |
2531/6959 |
5820/6959 |
714/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.8882 |
1.8882 |
-0.0089 |
-0.47% |
| 2026-05-28 |
1.8971 |
1.8971 |
-0.0631 |
-3.22% |
| 2026-05-27 |
1.9602 |
1.9602 |
-0.0849 |
-4.15% |
| 2026-05-26 |
2.0451 |
2.0451 |
0.0690 |
3.49% |
| 2026-05-25 |
1.9761 |
1.9761 |
0.0189 |
0.97% |
