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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 58.65亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
154976.28 |
|
13.28% |
| 2 |
山东黄金 |
116757.83 |
|
10.01% |
| 3 |
中金黄金 |
104747.41 |
|
8.98% |
| 4 |
招金矿业 |
81040.06 |
|
6.95% |
| 5 |
赤峰黄金 |
80847.66 |
|
6.93% |
| 6 |
山金国际 |
62489.36 |
|
5.36% |
| 7 |
紫金矿业 |
56966.67 |
|
4.88% |
| 8 |
山东黄金 |
55136.10 |
|
4.73% |
| 9 |
铜陵有色 |
41271.73 |
|
3.54% |
| 10 |
湖南黄金 |
40325.64 |
|
3.46% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.39% |
14.78% |
6.21% |
56.92% |
102.20% |
11.39% |
128.49% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
712/6546 |
463/6546 |
2647/6546 |
441/6546 |
108/6546 |
675/6546 |
85/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.2849 |
2.2849 |
0.0525 |
2.35% |
| 2026-01-12 |
2.2324 |
2.2324 |
0.0374 |
1.70% |
| 2026-01-09 |
2.1950 |
2.1950 |
0.0655 |
3.08% |
| 2026-01-08 |
2.1295 |
2.1295 |
-0.0123 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
2.1418 |
2.1418 |
-0.0263 |
-1.21% |
