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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王欣薇,徐猛
- 成立日期：
- 2021-04-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
296.60 |
|
7.74% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
232.70 |
|
6.08% |
| 3 |
汇丰控股 |
131.84 |
|
3.44% |
| 4 |
TMH |
131.84 |
|
3.44% |
| 5 |
宁德时代 |
82.01 |
|
2.14% |
| 6 |
贵州茅台 |
72.20 |
|
1.88% |
| 7 |
小米集团-W |
68.04 |
|
1.78% |
| 8 |
建设银行 |
62.14 |
|
1.62% |
| 9 |
友邦保险 |
54.52 |
|
1.42% |
| 10 |
中国平安 |
44.64 |
|
1.17% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
0.80% |
-1.90% |
14.80% |
24.76% |
25.60% |
34.89% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
5112/6497 |
4570/6497 |
4454/6497 |
3523/6497 |
2586/6497 |
2662/6497 |
2064/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0002 |
0.02% |
