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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尤家妤
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.88亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
4752.58 |
|
12.28% |
| 2 |
腾讯控股 |
4209.60 |
|
10.87% |
| 3 |
小米集团-W |
2800.79 |
|
7.23% |
| 4 |
美团-W |
1805.33 |
|
4.66% |
| 5 |
快手-W |
1138.49 |
|
2.94% |
| 6 |
京东健康 |
1117.74 |
|
2.89% |
| 7 |
东方财富 |
1075.14 |
|
2.78% |
| 8 |
同花顺 |
1048.39 |
|
2.71% |
| 9 |
科大讯飞 |
970.51 |
|
2.51% |
| 10 |
紫光股份 |
894.62 |
|
2.31% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
-2.83% |
-13.87% |
6.20% |
17.94% |
20.73% |
44.96% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
6055/6478 |
5955/6478 |
6263/6478 |
4633/6478 |
3572/6478 |
3319/6478 |
1333/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2025-12-22 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0062 |
0.73% |
| 2025-12-18 |
0.8478 |
0.8478 |
-0.0061 |
-0.71% |
