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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘砚芳
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
393.45 |
|
4.55% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
318.35 |
|
3.68% |
| 3 |
宁德时代 |
301.50 |
|
3.49% |
| 4 |
贵州茅台 |
245.48 |
|
2.84% |
| 5 |
汇丰控股 |
179.78 |
|
2.08% |
| 6 |
TMH |
179.78 |
|
2.08% |
| 7 |
中国平安 |
166.83 |
|
1.93% |
| 8 |
招商银行 |
139.37 |
|
1.61% |
| 9 |
紫金矿业 |
135.41 |
|
1.57% |
| 10 |
比亚迪 |
84.09 |
|
0.97% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.46% |
1.10% |
-1.51% |
15.61% |
22.66% |
22.66% |
33.44% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4568/6529 |
4373/6529 |
4116/6529 |
3353/6529 |
3091/6529 |
3056/6529 |
2202/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2025-12-30 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0013 |
0.11% |
