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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周帅
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
842.84 |
|
14.28% |
| 2 |
恒瑞医药 |
641.17 |
|
10.86% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
508.23 |
|
8.61% |
| 4 |
长春高新 |
231.40 |
|
3.92% |
| 5 |
复星医药 |
206.92 |
|
3.51% |
| 6 |
上海莱士 |
193.74 |
|
3.28% |
| 7 |
百济神州 |
193.35 |
|
3.28% |
| 8 |
康龙化成 |
172.85 |
|
2.93% |
| 9 |
泰格医药 |
163.56 |
|
2.77% |
| 10 |
甘李药业 |
149.53 |
|
2.53% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.19% |
2.54% |
-9.47% |
8.63% |
21.69% |
6.19% |
-18.92% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
861/6535 |
4651/6535 |
6188/6535 |
4639/6535 |
4097/6535 |
999/6535 |
6144/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.5336 |
0.5336 |
0.0053 |
1.00% |
| 2026-01-06 |
0.5283 |
0.5283 |
0.0042 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
0.5241 |
0.5241 |
0.0216 |
4.30% |
| 2025-12-31 |
0.5025 |
0.5025 |
-0.0034 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
0.5059 |
0.5059 |
-0.0032 |
-0.63% |
