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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周帅
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
571.33 |
|
10.14% |
| 2 |
迈瑞医疗 |
550.13 |
|
9.76% |
| 3 |
恒瑞医药 |
541.56 |
|
9.61% |
| 4 |
上海莱士 |
208.52 |
|
3.70% |
| 5 |
复星医药 |
207.80 |
|
3.69% |
| 6 |
百济神州 |
188.02 |
|
3.34% |
| 7 |
长春高新 |
187.88 |
|
3.33% |
| 8 |
康龙化成 |
187.50 |
|
3.33% |
| 9 |
泰格医药 |
184.84 |
|
3.28% |
| 10 |
甘李药业 |
153.16 |
|
2.72% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.71% |
-5.32% |
-4.16% |
-5.36% |
12.57% |
2.65% |
-23.99% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
2826/6631 |
6298/6631 |
6048/6631 |
6118/6631 |
4675/6631 |
4505/6631 |
6351/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
0.5158 |
0.5158 |
0.0030 |
0.59% |
| 2026-02-06 |
0.5128 |
0.5128 |
-0.0013 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
0.5141 |
0.5141 |
-0.0011 |
-0.21% |
| 2026-02-04 |
0.5152 |
0.5152 |
0.0058 |
1.14% |
| 2026-02-03 |
0.5094 |
0.5094 |
0.0072 |
1.43% |
