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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马浩然,刘洁倩
- 成立日期：
- 2021-07-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
373.06 |
|
11.22% |
| 2 |
北方华创 |
328.19 |
|
9.87% |
| 3 |
万华化学 |
209.73 |
|
6.31% |
| 4 |
隆基绿能 |
182.25 |
|
5.48% |
| 5 |
华友钴业 |
158.69 |
|
4.77% |
| 6 |
三环集团 |
103.78 |
|
3.12% |
| 7 |
通威股份 |
100.75 |
|
3.03% |
| 8 |
三安光电 |
90.68 |
|
2.73% |
| 9 |
天赐材料 |
85.50 |
|
2.57% |
| 10 |
国轩高科 |
84.49 |
|
2.54% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
8.45% |
6.84% |
42.17% |
52.92% |
4.18% |
-2.28% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
4526/6549 |
1965/6549 |
2306/6549 |
1209/6549 |
1475/6549 |
3271/6549 |
5670/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
0.7449 |
0.7449 |
0.0002 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0167 |
-2.19% |
| 2026-01-12 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0038 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0045 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0050 |
-0.66% |
