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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2021-01-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 24.64亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0201 |
-2.37 |
| 2026-04-02 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0277 |
-3.16 |
| 2026-04-01 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0059 |
0.68 |
| 2026-03-31 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0290 |
-3.22 |
| 2026-03-30 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0322 |
-3.45 |
| 2026-03-27 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0244 |
-2.55 |
| 2026-03-25 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0094 |
0.99 |
| 2026-03-24 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0061 |
0.65 |
| 2026-03-23 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0169 |
-1.76 |
| 2026-03-20 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0268 |
2.87 |
| 2026-03-19 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0126 |
-1.33 |
| 2026-03-18 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0045 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0168 |
-1.75 |
| 2026-03-16 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0254 |
-2.58 |
| 2026-03-13 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0141 |
-1.41 |
| 2026-03-12 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0032 |
0.32 |
| 2026-03-11 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0160 |
1.64 |
| 2026-03-10 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0129 |
1.34 |
| 2026-03-09 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0156 |
1.64 |