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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹浩
- 成立日期：
- 2021-09-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.94亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
同花顺 |
15023.92 |
|
10.50% |
| 2 |
东方财富 |
13291.85 |
|
9.29% |
| 3 |
恒生电子 |
9426.45 |
|
6.59% |
| 4 |
指南针 |
8519.50 |
|
5.95% |
| 5 |
润和软件 |
7553.09 |
|
5.28% |
| 6 |
东华软件 |
4363.11 |
|
3.05% |
| 7 |
银之杰 |
3888.23 |
|
2.72% |
| 8 |
新大陆 |
3482.93 |
|
2.43% |
| 9 |
广电运通 |
3448.92 |
|
2.41% |
| 10 |
四方精创 |
3111.61 |
|
2.17% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.03% |
3.27% |
-10.24% |
-8.27% |
4.80% |
-10.23% |
26.91% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
3.43% |
7.48% |
4.54% |
10.95% |
33.93% |
10.25% |
37.29% |
| 同类型阶段排名 |
2034/6881 |
4516/6881 |
6595/6881 |
6192/6881 |
5407/6881 |
6609/6881 |
3771/6881 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0186 |
-1.42% |
| 2026-05-11 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0192 |
1.48% |
| 2026-05-08 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0075 |
0.58% |
| 2026-05-07 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0130 |
1.02% |
| 2026-05-06 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0409 |
3.32% |
