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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹旭辰,张放
- 成立日期：
- 2021-05-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
1634.92 |
|
14.59% |
| 2 |
科大讯飞 |
1022.35 |
|
9.13% |
| 3 |
浪潮信息 |
721.13 |
|
6.44% |
| 4 |
紫光股份 |
557.84 |
|
4.98% |
| 5 |
恒生电子 |
485.41 |
|
4.33% |
| 6 |
拓维信息 |
343.69 |
|
3.07% |
| 7 |
润泽科技 |
323.30 |
|
2.89% |
| 8 |
中国长城 |
305.09 |
|
2.72% |
| 9 |
用友网络 |
301.47 |
|
2.69% |
| 10 |
深信服 |
284.63 |
|
2.54% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.46% |
-3.12% |
-11.79% |
7.38% |
5.17% |
10.26% |
24.36% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
2886/6497 |
5979/6497 |
6225/6497 |
4474/6497 |
5031/6497 |
4545/6497 |
3242/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0053 |
0.55% |
| 2025-12-25 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0068 |
0.71% |
| 2025-12-24 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0078 |
0.82% |
| 2025-12-23 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0054 |
-0.56% |
| 2025-12-22 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0088 |
0.93% |
