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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.72亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
5862.43 |
|
5.85% |
| 2 |
立讯精密 |
5754.75 |
|
5.74% |
| 3 |
赛力斯 |
5043.79 |
|
5.03% |
| 4 |
长安汽车 |
5040.00 |
|
5.03% |
| 5 |
拓普集团 |
4880.81 |
|
4.87% |
| 6 |
芯原股份 |
4775.94 |
|
4.76% |
| 7 |
科大讯飞 |
4694.47 |
|
4.68% |
| 8 |
豪威集团 |
4595.71 |
|
4.58% |
| 9 |
北京君正 |
3817.38 |
|
3.81% |
| 10 |
德赛西威 |
3359.83 |
|
3.35% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.36% |
5.60% |
-12.77% |
-5.87% |
19.93% |
-4.74% |
35.36% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
4849/6834 |
3920/6834 |
6343/6834 |
5698/6834 |
3872/6834 |
5975/6834 |
2388/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0252 |
2.06% |
| 2026-04-24 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0126 |
-1.02% |
| 2026-04-23 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0155 |
-1.24% |
| 2026-04-22 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0197 |
1.60% |
| 2026-04-21 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0115 |
-0.92% |
