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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2021-03-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 15.25亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.9526 |
1.9526 |
-0.0291 |
-1.47 |
| 2026-01-12 |
1.9817 |
1.9817 |
0.1427 |
7.76 |
| 2026-01-09 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0689 |
3.89 |
| 2026-01-08 |
1.7701 |
1.7701 |
0.0219 |
1.25 |
| 2026-01-07 |
1.7482 |
1.7482 |
-0.0062 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
1.7544 |
1.7544 |
0.0124 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0537 |
3.18 |
| 2025-12-31 |
1.6883 |
1.6883 |
0.0091 |
0.54 |
| 2025-12-30 |
1.6792 |
1.6792 |
0.0078 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
1.6714 |
1.6714 |
0.0064 |
0.38 |
| 2025-12-26 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0033 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.6617 |
1.6617 |
0.0094 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0117 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0082 |
-0.50 |
| 2025-12-22 |
1.6488 |
1.6488 |
0.0239 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0056 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.0195 |
-1.19 |
| 2025-12-17 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0433 |
2.71 |
| 2025-12-16 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0354 |
-2.17 |
| 2025-12-15 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0248 |
-1.50 |