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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2021-07-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.08亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0017 |
-0.23 |
| 2026-06-01 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0070 |
-0.94 |
| 2026-05-29 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0229 |
-2.97 |
| 2026-05-28 |
0.7704 |
0.7704 |
0.0060 |
0.78 |
| 2026-05-27 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0056 |
0.74 |
| 2026-05-26 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0025 |
0.33 |
| 2026-05-25 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0073 |
-0.96 |
| 2026-05-22 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0102 |
1.35 |
| 2026-05-21 |
0.7534 |
0.7534 |
-0.0167 |
-2.17 |
| 2026-05-20 |
0.7701 |
0.7701 |
0.0127 |
1.68 |
| 2026-05-19 |
0.7574 |
0.7574 |
0.0039 |
0.52 |
| 2026-05-18 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2026-05-15 |
0.7541 |
0.7541 |
0.0019 |
0.25 |
| 2026-05-14 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0210 |
-2.72 |
| 2026-05-13 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0080 |
1.05 |
| 2026-05-12 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0136 |
-1.75 |
| 2026-05-11 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0130 |
1.70 |
| 2026-05-08 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0125 |
-1.61 |
| 2026-05-07 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0038 |
-0.49 |
| 2026-05-06 |
0.7821 |
0.7821 |
0.0251 |
3.32 |