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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2021-09-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
2153.41 |
|
14.40% |
| 2 |
兴业银行 |
1607.30 |
|
10.75% |
| 3 |
工商银行 |
1156.59 |
|
7.73% |
| 4 |
农业银行 |
994.87 |
|
6.65% |
| 5 |
交通银行 |
871.67 |
|
5.83% |
| 6 |
浦发银行 |
747.27 |
|
5.00% |
| 7 |
江苏银行 |
688.27 |
|
4.60% |
| 8 |
平安银行 |
498.85 |
|
3.34% |
| 9 |
上海银行 |
452.78 |
|
3.03% |
| 10 |
民生银行 |
428.65 |
|
2.87% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.25% |
3.78% |
-2.20% |
3.61% |
5.71% |
-2.20% |
52.86% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
1155/6765 |
395/6765 |
4109/6765 |
1786/6765 |
4712/6765 |
4128/6765 |
706/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0071 |
0.52% |
| 2026-04-01 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0086 |
0.63% |
| 2026-03-30 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0065 |
0.48% |
| 2026-03-27 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0067 |
-0.49% |
