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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王欣薇
- 成立日期：
- 2026-02-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0402 |
-4.29 |
| 2026-06-09 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0102 |
1.10 |
| 2026-06-08 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-05 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0128 |
-1.36 |
| 2026-06-04 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0154 |
1.67 |
| 2026-06-03 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0050 |
-0.54 |
| 2026-06-02 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0146 |
-1.55 |
| 2026-06-01 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0080 |
-0.84 |
| 2026-05-29 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-05-28 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0014 |
0.15 |
| 2026-05-27 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0181 |
-1.87 |
| 2026-05-26 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0084 |
-0.86 |
| 2026-05-25 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0076 |
0.78 |
| 2026-05-22 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0208 |
2.19 |
| 2026-05-21 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0097 |
-1.01 |
| 2026-05-20 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0043 |
-0.45 |
| 2026-05-19 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-05-18 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0339 |
-3.40 |
| 2026-05-15 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0051 |
0.51 |
| 2026-05-14 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0229 |
-2.25 |