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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹浩
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0071 |
-0.61 |
| 2026-02-12 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0149 |
1.29 |
| 2026-02-11 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0106 |
-0.91 |
| 2026-02-10 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0041 |
0.35 |
| 2026-02-09 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0230 |
2.03 |
| 2026-02-06 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2026-02-05 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0086 |
-0.75 |
| 2026-02-04 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0093 |
-0.80 |
| 2026-02-03 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0143 |
1.25 |
| 2026-02-02 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0344 |
-2.92 |
| 2026-01-30 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0062 |
-0.52 |
| 2026-01-29 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0206 |
-1.71 |
| 2026-01-28 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2026-01-27 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0104 |
0.87 |
| 2026-01-26 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0234 |
-1.91 |
| 2026-01-23 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0069 |
0.57 |
| 2026-01-22 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-01-21 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0142 |
1.18 |
| 2026-01-20 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0124 |
-1.02 |
| 2026-01-19 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0081 |
-0.66 |