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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2019-08-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 44.24亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0817 |
3.2451 |
-0.0585 |
-1.77 |
| 2026-04-01 |
1.1012 |
3.3036 |
0.1002 |
3.13 |
| 2026-03-31 |
1.0678 |
3.2034 |
-0.0498 |
-1.53 |
| 2026-03-30 |
1.0844 |
3.2532 |
0.0468 |
1.46 |
| 2026-03-27 |
1.0688 |
3.2064 |
-0.0114 |
-0.35 |
| 2026-03-26 |
1.0726 |
3.2178 |
-0.0600 |
-1.83 |
| 2026-03-25 |
1.0926 |
3.2778 |
0.1200 |
3.80 |
| 2026-03-24 |
1.0526 |
3.1578 |
0.0720 |
2.33 |
| 2026-03-23 |
1.0286 |
3.0858 |
-0.1476 |
-4.56 |
| 2026-03-20 |
1.0778 |
3.2334 |
0.0540 |
1.70 |
| 2026-03-19 |
1.0598 |
3.1794 |
-0.0345 |
-1.07 |
| 2026-03-18 |
1.0713 |
3.2139 |
0.1407 |
4.58 |
| 2026-03-17 |
1.0244 |
3.0732 |
-0.1677 |
-5.17 |
| 2026-03-16 |
1.0803 |
3.2409 |
0.0105 |
0.33 |
| 2026-03-13 |
1.0768 |
3.2304 |
-0.0315 |
-0.97 |
| 2026-03-12 |
1.0873 |
3.2619 |
-0.0450 |
-1.36 |
| 2026-03-11 |
1.1023 |
3.3069 |
0.0081 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.0996 |
3.2988 |
0.1473 |
4.67 |
| 2026-03-09 |
1.0505 |
3.1515 |
-0.0960 |
-2.96 |
| 2026-03-06 |
1.0825 |
3.2475 |
-0.0369 |
-1.12 |