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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨恺宁,高兴坤
- 成立日期：
- 2026-03-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
2053.59 |
|
4.00% |
| 2 |
山金国际 |
1977.52 |
|
3.85% |
| 3 |
三七互娱 |
1793.80 |
|
3.49% |
| 4 |
中国神华 |
1461.50 |
|
2.84% |
| 5 |
美的集团 |
1168.10 |
|
2.27% |
| 6 |
中国太保 |
1081.44 |
|
2.10% |
| 7 |
金钼股份 |
1045.00 |
|
2.03% |
| 8 |
中国海油 |
926.17 |
|
1.80% |
| 9 |
梅花生物 |
917.06 |
|
1.78% |
| 10 |
亿联网络 |
871.35 |
|
1.70% |
业绩表现
截至：2026-05-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.03% |
-0.04% |
-4.35% |
-4.35% |
-4.35% |
-4.35% |
-4.35% |
| 沪深300指数 |
1.94% |
10.36% |
5.53% |
4.74% |
27.90% |
5.84% |
22.00% |
| 同类型平均收益率 |
2.03% |
10.30% |
4.98% |
7.88% |
32.58% |
8.31% |
33.47% |
| 同类型阶段排名 |
6441/6866 |
5993/6866 |
5781/6866 |
5605/6866 |
6216/6866 |
6020/6866 |
5912/6866 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-07 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2026-05-06 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0037 |
0.39% |
| 2026-04-30 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0137 |
-1.42% |
| 2026-04-29 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0097 |
1.01% |
| 2026-04-28 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0055 |
0.58% |
