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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2019-12-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2185.71 |
|
4.21% |
| 2 |
贵州茅台 |
1877.19 |
|
3.62% |
| 3 |
中国平安 |
1222.93 |
|
2.36% |
| 4 |
招商银行 |
1030.57 |
|
1.99% |
| 5 |
紫金矿业 |
999.19 |
|
1.93% |
| 6 |
新易盛 |
747.63 |
|
1.44% |
| 7 |
中际旭创 |
737.12 |
|
1.42% |
| 8 |
美的集团 |
735.88 |
|
1.42% |
| 9 |
东方财富 |
706.75 |
|
1.36% |
| 10 |
长江电力 |
686.70 |
|
1.32% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.05% |
3.60% |
1.53% |
19.00% |
19.37% |
20.89% |
30.09% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
3560/6483 |
3304/6483 |
2844/6483 |
2807/6483 |
3449/6483 |
3332/6483 |
2609/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0126 |
0.95% |
| 2025-12-19 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0052 |
0.39% |
