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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何江
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
312.91 |
|
3.51% |
| 2 |
贵州茅台 |
275.44 |
|
3.09% |
| 3 |
中国平安 |
235.10 |
|
2.64% |
| 4 |
中际旭创 |
215.94 |
|
2.42% |
| 5 |
紫金矿业 |
183.38 |
|
2.06% |
| 6 |
招商银行 |
167.98 |
|
1.88% |
| 7 |
新易盛 |
137.88 |
|
1.55% |
| 8 |
美的集团 |
124.60 |
|
1.40% |
| 9 |
兴业银行 |
114.99 |
|
1.29% |
| 10 |
长江电力 |
107.40 |
|
1.20% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-5.16% |
-3.08% |
-2.92% |
18.36% |
-3.08% |
20.14% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
3427/6765 |
2742/6765 |
4578/6765 |
3880/6765 |
3163/6765 |
4582/6765 |
3092/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
5.9997 |
1.4914 |
-0.0163 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
6.0652 |
1.5077 |
0.0252 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
5.9639 |
1.4825 |
-0.0136 |
-0.91% |
| 2026-03-30 |
6.0186 |
1.4961 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
6.0340 |
1.4999 |
0.0082 |
0.55% |
