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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3361元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2019-08-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 34.96亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
21076.44 |
|
4.65% |
| 2 |
双汇发展 |
17624.21 |
|
3.89% |
| 3 |
格力电器 |
17441.84 |
|
3.85% |
| 4 |
中国石化 |
17030.36 |
|
3.76% |
| 5 |
华域汽车 |
16194.70 |
|
3.57% |
| 6 |
大秦铁路 |
15559.57 |
|
3.43% |
| 7 |
美的集团 |
15342.16 |
|
3.38% |
| 8 |
中国建筑 |
14213.60 |
|
3.13% |
| 9 |
宝钢股份 |
13941.35 |
|
3.07% |
| 10 |
中国移动 |
13360.31 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
-1.47% |
1.83% |
-2.37% |
-2.00% |
-2.00% |
42.66% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2976/6529 |
5337/6529 |
1872/6529 |
6016/6529 |
5995/6529 |
6048/6529 |
1400/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2979 |
1.6340 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.2975 |
1.6336 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
1.2992 |
1.6353 |
0.0053 |
0.32% |
| 2025-12-26 |
1.2951 |
1.6312 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
1.2976 |
1.6337 |
0.0022 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-18 |
0.0228 |
| 2025-09-15 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
2025-09-23 |
0.0233 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
2025-06-20 |
0.0237 |
| 2024-11-28 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
2024-12-06 |
0.0634 |
| 2024-09-13 |
2024-09-19 |
2024-09-20 |
2024-09-25 |
0.0654 |
