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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3361元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2019-08-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 35.98亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3262 |
1.6623 |
-0.0210 |
-1.21 |
| 2026-04-02 |
1.3425 |
1.6786 |
0.0118 |
0.69 |
| 2026-04-01 |
1.3333 |
1.6694 |
-0.0066 |
-0.38 |
| 2026-03-31 |
1.3384 |
1.6745 |
-0.0037 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.3413 |
1.6774 |
0.0044 |
0.25 |
| 2026-03-27 |
1.3379 |
1.6740 |
-0.0042 |
-0.25 |
| 2026-03-26 |
1.3412 |
1.6773 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-03-25 |
1.3402 |
1.6763 |
0.0071 |
0.41 |
| 2026-03-24 |
1.3347 |
1.6708 |
0.0180 |
1.06 |
| 2026-03-23 |
1.3207 |
1.6568 |
-0.0399 |
-2.29 |
| 2026-03-20 |
1.3517 |
1.6878 |
-0.0118 |
-0.68 |
| 2026-03-19 |
1.3609 |
1.6970 |
0.0059 |
0.34 |
| 2026-03-18 |
1.3563 |
1.6924 |
-0.0076 |
-0.43 |
| 2026-03-17 |
1.3622 |
1.6983 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.3640 |
1.7001 |
-0.0067 |
-0.38 |
| 2026-03-13 |
1.3692 |
1.7053 |
-0.0059 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.3738 |
1.7099 |
0.0136 |
0.78 |
| 2026-03-11 |
1.3632 |
1.6993 |
0.0243 |
1.41 |
| 2026-03-10 |
1.3443 |
1.6804 |
-0.0113 |
-0.65 |
| 2026-03-09 |
1.3531 |
1.6892 |
0.0099 |
0.57 |