加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.3361元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2019-08-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 34.96亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
21076.44 |
|
4.65% |
| 2 |
双汇发展 |
17624.21 |
|
3.89% |
| 3 |
格力电器 |
17441.84 |
|
3.85% |
| 4 |
中国石化 |
17030.36 |
|
3.76% |
| 5 |
华域汽车 |
16194.70 |
|
3.57% |
| 6 |
大秦铁路 |
15559.57 |
|
3.43% |
| 7 |
美的集团 |
15342.16 |
|
3.38% |
| 8 |
中国建筑 |
14213.60 |
|
3.13% |
| 9 |
宝钢股份 |
13941.35 |
|
3.07% |
| 10 |
中国移动 |
13360.31 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.48% |
-1.73% |
1.00% |
-3.95% |
-1.65% |
-2.22% |
44.49% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
5908/6497 |
5506/6497 |
4007/6497 |
6128/6497 |
5950/6497 |
6038/6497 |
1339/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2951 |
1.6312 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
1.2976 |
1.6337 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
1.2959 |
1.6320 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-12-23 |
1.2990 |
1.6351 |
0.0041 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
1.2958 |
1.6319 |
-0.0072 |
-0.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-18 |
0.0228 |
| 2025-09-15 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
2025-09-23 |
0.0233 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
2025-06-20 |
0.0237 |
| 2024-11-28 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
2024-12-06 |
0.0634 |
| 2024-09-13 |
2024-09-19 |
2024-09-20 |
2024-09-25 |
0.0654 |
