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- 基金估值：
-
[08-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2020-04-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-12 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2024-08-09 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0056 |
0.44 |
| 2024-08-08 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0028 |
0.22 |
| 2024-08-07 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0021 |
0.16 |
| 2024-08-06 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0135 |
-1.05 |
| 2024-08-05 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0109 |
-0.84 |
| 2024-08-02 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2024-08-01 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0025 |
0.19 |
| 2024-07-31 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2024-07-30 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0052 |
-0.40 |
| 2024-07-29 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0174 |
1.34 |
| 2024-07-26 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0194 |
-1.48 |
| 2024-07-25 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0115 |
-0.87 |
| 2024-07-24 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-07-23 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0118 |
0.90 |
| 2024-07-22 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0204 |
-1.53 |
| 2024-07-19 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2024-07-18 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2024-07-17 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0088 |
0.66 |
| 2024-07-16 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0029 |
-0.22 |