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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2020-12-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.88亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-02-10 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0045 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0267 |
2.31 |
| 2026-02-06 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0112 |
-0.96 |
| 2026-02-05 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0160 |
-1.35 |
| 2026-02-04 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-02-03 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0322 |
2.78 |
| 2026-02-02 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0421 |
-3.51 |
| 2026-01-30 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0065 |
-0.54 |
| 2026-01-29 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0185 |
-1.51 |
| 2026-01-28 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0116 |
-0.94 |
| 2026-01-27 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0068 |
0.55 |
| 2026-01-26 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0348 |
-2.76 |
| 2026-01-23 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0256 |
2.07 |
| 2026-01-22 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0077 |
0.63 |
| 2026-01-20 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0079 |
-0.64 |
| 2026-01-19 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0084 |
-0.67 |
| 2026-01-16 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0058 |
0.47 |
| 2026-01-15 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0021 |
0.17 |