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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2020-12-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.08亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0134 |
1.17 |
| 2025-12-29 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0045 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0057 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0193 |
1.73 |
| 2025-12-23 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0108 |
-0.96 |
| 2025-12-22 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0179 |
1.61 |
| 2025-12-19 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0171 |
1.56 |
| 2025-12-18 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0121 |
-1.09 |
| 2025-12-17 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0145 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0044 |
0.40 |
| 2025-12-15 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0243 |
-2.19 |
| 2025-12-12 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0229 |
2.10 |
| 2025-12-11 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0191 |
-1.72 |
| 2025-12-10 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0047 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0070 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0094 |
0.85 |
| 2025-12-05 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0086 |
0.79 |
| 2025-12-04 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0035 |
0.32 |