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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.5423元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 30.94亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀中能源 |
14038.72 |
|
3.00% |
| 2 |
养元饮品 |
10113.48 |
|
2.16% |
| 3 |
厦门国贸 |
8778.30 |
|
1.87% |
| 4 |
双汇发展 |
8122.71 |
|
1.73% |
| 5 |
雅戈尔 |
8000.60 |
|
1.71% |
| 6 |
苏泊尔 |
7789.10 |
|
1.66% |
| 7 |
大秦铁路 |
7490.34 |
|
1.60% |
| 8 |
中国神华 |
7450.30 |
|
1.59% |
| 9 |
中国石化 |
6803.04 |
|
1.45% |
| 10 |
江中药业 |
6505.92 |
|
1.39% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-1.00% |
2.50% |
3.74% |
3.39% |
3.66% |
37.61% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
5806/6483 |
5282/6483 |
2101/6483 |
5000/6483 |
5237/6483 |
5285/6483 |
1908/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.4442 |
1.9865 |
0.0078 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
1.4388 |
1.9811 |
0.0043 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
1.4358 |
1.9781 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
1.5418 |
1.9788 |
-0.0099 |
-0.48% |
| 2025-12-19 |
1.5492 |
1.9862 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-18 |
2025-12-22 |
2025-12-23 |
2025-12-26 |
0.1053 |
| 2023-12-18 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-26 |
0.4370 |
