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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2020-02-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 31.47亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.9151 |
1.9151 |
-0.0273 |
-1.41 |
| 2026-01-07 |
1.9424 |
1.9424 |
-0.0066 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0339 |
1.77 |
| 2026-01-05 |
1.9151 |
1.9151 |
0.0469 |
2.51 |
| 2025-12-31 |
1.8682 |
1.8682 |
-0.0105 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
1.8787 |
1.8787 |
0.0312 |
1.69 |
| 2025-12-29 |
1.8475 |
1.8475 |
-0.0348 |
-1.85 |
| 2025-12-26 |
1.8823 |
1.8823 |
0.0413 |
2.24 |
| 2025-12-25 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0068 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.8342 |
1.8342 |
0.0148 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
1.8194 |
1.8194 |
0.0339 |
1.90 |
| 2025-12-22 |
1.7855 |
1.7855 |
0.0287 |
1.63 |
| 2025-12-19 |
1.7568 |
1.7568 |
0.0193 |
1.11 |
| 2025-12-18 |
1.7375 |
1.7375 |
-0.0321 |
-1.81 |
| 2025-12-17 |
1.7696 |
1.7696 |
0.0558 |
3.26 |
| 2025-12-16 |
1.7138 |
1.7138 |
-0.0287 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
1.7425 |
1.7425 |
-0.0372 |
-2.09 |
| 2025-12-12 |
1.7797 |
1.7797 |
-0.0073 |
-0.41 |
| 2025-12-11 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0141 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
1.8011 |
1.8011 |
0.0095 |
0.53 |