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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2020-02-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 23.70亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8777 |
1.8777 |
-0.0174 |
-0.92 |
| 2026-02-12 |
1.8951 |
1.8951 |
0.0202 |
1.08 |
| 2026-02-11 |
1.8749 |
1.8749 |
0.0233 |
1.26 |
| 2026-02-10 |
1.8516 |
1.8516 |
-0.0057 |
-0.31 |
| 2026-02-09 |
1.8573 |
1.8573 |
0.0190 |
1.03 |
| 2026-02-06 |
1.8383 |
1.8383 |
0.0320 |
1.77 |
| 2026-02-05 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0421 |
-2.28 |
| 2026-02-04 |
1.8484 |
1.8484 |
0.0179 |
0.98 |
| 2026-02-03 |
1.8305 |
1.8305 |
0.0399 |
2.23 |
| 2026-02-02 |
1.7906 |
1.7906 |
-0.0428 |
-2.33 |
| 2026-01-30 |
1.8334 |
1.8334 |
-0.0363 |
-1.94 |
| 2026-01-29 |
1.8697 |
1.8697 |
-0.0322 |
-1.69 |
| 2026-01-28 |
1.9019 |
1.9019 |
-0.0070 |
-0.37 |
| 2026-01-27 |
1.9089 |
1.9089 |
-0.0256 |
-1.32 |
| 2026-01-26 |
1.9345 |
1.9345 |
-0.0380 |
-1.93 |
| 2026-01-23 |
1.9725 |
1.9725 |
0.0516 |
2.69 |
| 2026-01-22 |
1.9209 |
1.9209 |
-0.0223 |
-1.15 |
| 2026-01-21 |
1.9432 |
1.9432 |
0.0301 |
1.57 |
| 2026-01-20 |
1.9131 |
1.9131 |
-0.0275 |
-1.42 |
| 2026-01-19 |
1.9406 |
1.9406 |
0.0006 |
0.03 |