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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁
- 成立日期：
- 2019-07-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 34.51亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
25363.95 |
|
7.12% |
| 2 |
中际旭创 |
25041.89 |
|
7.03% |
| 3 |
恒瑞医药 |
22318.74 |
|
6.27% |
| 4 |
药明康德 |
19591.67 |
|
5.50% |
| 5 |
中芯国际 |
19481.56 |
|
5.47% |
| 6 |
海光信息 |
16402.96 |
|
4.61% |
| 7 |
北方华创 |
13645.30 |
|
3.83% |
| 8 |
澜起科技 |
12374.19 |
|
3.48% |
| 9 |
中科曙光 |
12196.89 |
|
3.43% |
| 10 |
胜宏科技 |
12082.36 |
|
3.39% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.74% |
4.24% |
-0.87% |
51.64% |
64.95% |
4.74% |
75.37% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2513/6543 |
3778/6543 |
4739/6543 |
663/6543 |
731/6543 |
2668/6543 |
556/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0411 |
2.0822 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
1.0404 |
2.0808 |
-0.0172 |
-0.82% |
| 2026-01-07 |
1.0490 |
2.0980 |
0.0148 |
0.71% |
| 2026-01-06 |
1.0416 |
2.0832 |
0.0230 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
1.0301 |
2.0602 |
0.0722 |
3.63% |
