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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- 0.0720元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2024-04-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 25.60亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
24266.67 |
|
7.69% |
| 2 |
兖煤澳大利亚 |
17759.42 |
|
5.62% |
| 3 |
海丰国际 |
16042.46 |
|
5.08% |
| 4 |
国泰海通 |
13693.56 |
|
4.34% |
| 5 |
东方海外国际 |
12678.27 |
|
4.02% |
| 6 |
民生银行 |
12268.30 |
|
3.89% |
| 7 |
中信银行 |
11466.24 |
|
3.63% |
| 8 |
中国石油股份 |
11292.43 |
|
3.58% |
| 9 |
中国神华 |
11043.02 |
|
3.50% |
| 10 |
中国人民保险集团 |
10940.13 |
|
3.46% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
-4.27% |
1.35% |
2.96% |
18.31% |
17.22% |
30.19% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
5806/6497 |
6150/6497 |
3851/6497 |
5217/6497 |
3623/6497 |
3847/6497 |
2575/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2234 |
1.2954 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.2299 |
1.2959 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
1.2312 |
1.2972 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2025-12-23 |
1.2371 |
1.3031 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
1.2357 |
1.3017 |
0.0018 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-23 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
2025-12-31 |
0.0060 |
| 2025-11-20 |
2025-11-24 |
2025-11-25 |
2025-11-28 |
0.0060 |
| 2025-10-23 |
2025-10-27 |
2025-10-28 |
2025-10-31 |
0.0060 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-29 |
0.0060 |
| 2025-08-21 |
2025-08-25 |
2025-08-26 |
2025-08-29 |
0.0060 |
