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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0720元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2024-04-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 25.60亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2152 |
1.2872 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.2132 |
1.2852 |
-0.0048 |
-0.37 |
| 2026-01-07 |
1.2177 |
1.2897 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.2182 |
1.2902 |
0.0077 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
1.2110 |
1.2830 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2025-12-31 |
1.2164 |
1.2884 |
-0.0052 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.2213 |
1.2933 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2213 |
1.2933 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.2234 |
1.2954 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2299 |
1.2959 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2312 |
1.2972 |
-0.0062 |
-0.48 |
| 2025-12-23 |
1.2371 |
1.3031 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.2357 |
1.3017 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.2340 |
1.3000 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2025-12-18 |
1.2394 |
1.3054 |
0.0047 |
0.36 |
| 2025-12-17 |
1.2350 |
1.3010 |
0.0053 |
0.41 |
| 2025-12-16 |
1.2300 |
1.2960 |
-0.0202 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
1.2491 |
1.3151 |
-0.0083 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
1.2569 |
1.3229 |
0.0069 |
0.52 |
| 2025-12-11 |
1.2504 |
1.3164 |
-0.0038 |
-0.29 |