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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2019-06-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.69亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.7828 |
1.7828 |
-0.0092 |
-0.51 |
| 2026-01-09 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0199 |
1.12 |
| 2026-01-08 |
1.7721 |
1.7721 |
-0.0325 |
-1.80 |
| 2026-01-07 |
1.8046 |
1.8046 |
-0.0173 |
-0.95 |
| 2026-01-06 |
1.8219 |
1.8219 |
0.0299 |
1.67 |
| 2026-01-05 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0438 |
2.51 |
| 2025-12-31 |
1.7482 |
1.7482 |
-0.0074 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.7556 |
1.7556 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
1.7592 |
1.7592 |
-0.0083 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.7675 |
1.7675 |
0.0066 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
1.7609 |
1.7609 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
1.7636 |
1.7636 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
1.7643 |
1.7643 |
0.0135 |
0.77 |
| 2025-12-22 |
1.7508 |
1.7508 |
0.0140 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
1.7368 |
1.7368 |
0.0140 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.7228 |
1.7228 |
-0.0251 |
-1.44 |
| 2025-12-17 |
1.7479 |
1.7479 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.7475 |
1.7475 |
-0.0255 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0174 |
-0.97 |
| 2025-12-12 |
1.7904 |
1.7904 |
0.0268 |
1.52 |