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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2022-08-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 44.85亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.30% |
0.52% |
-12.40% |
8.75% |
27.33% |
3.86% |
30.46% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
480/6531 |
5032/6531 |
6279/6531 |
4353/6531 |
3289/6531 |
921/6531 |
2521/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0216 |
1.48% |
| 2026-01-05 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0542 |
3.86% |
| 2025-12-31 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0179 |
-1.26% |
| 2025-12-30 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0238 |
1.70% |
| 2025-12-29 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0042 |
-0.30% |
