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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2013-04-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 94.66亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-21 |
2.0035 |
10.0175 |
0.0145 |
0.14 |
| 2026-05-20 |
2.0006 |
10.0030 |
0.1655 |
1.68 |
| 2026-05-19 |
1.9675 |
9.8375 |
-0.0680 |
-0.69 |
| 2026-05-18 |
1.9811 |
9.9055 |
-0.0425 |
-0.43 |
| 2026-05-15 |
1.9896 |
9.9480 |
-0.1520 |
-1.50 |
| 2026-05-14 |
2.0200 |
10.1000 |
0.0685 |
0.68 |
| 2026-05-13 |
2.0063 |
10.0315 |
0.1035 |
1.04 |
| 2026-05-12 |
1.9856 |
9.9280 |
-0.0930 |
-0.93 |
| 2026-05-11 |
2.0042 |
10.0210 |
0.0245 |
0.25 |
| 2026-05-08 |
1.9993 |
9.9965 |
0.2310 |
2.37 |
| 2026-05-07 |
1.9531 |
9.7655 |
-0.0225 |
-0.23 |
| 2026-05-06 |
1.9576 |
9.7880 |
0.3820 |
4.06 |
| 2026-04-30 |
1.8812 |
9.4060 |
0.0935 |
1.00 |
| 2026-04-29 |
1.8625 |
9.3125 |
0.0560 |
0.60 |
| 2026-04-28 |
1.8513 |
9.2565 |
-0.0930 |
-0.99 |
| 2026-04-27 |
1.8699 |
9.3495 |
-0.0120 |
-0.13 |
| 2026-04-24 |
1.8723 |
9.3615 |
0.1805 |
1.97 |
| 2026-04-23 |
1.8362 |
9.1810 |
-0.0510 |
-0.55 |
| 2026-04-22 |
1.8464 |
9.2320 |
0.1610 |
1.77 |
| 2026-04-21 |
1.8142 |
9.0710 |
-0.0450 |
-0.49 |