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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘依姗,余海燕
- 成立日期：
- 2017-01-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 336.76亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0127 |
-1.11 |
| 2026-06-04 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0173 |
-1.49 |
| 2026-06-03 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0399 |
-3.32 |
| 2026-06-02 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0735 |
6.51 |
| 2026-06-01 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0218 |
1.97 |
| 2026-05-29 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-05-28 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0240 |
-2.12 |
| 2026-05-27 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0241 |
-2.09 |
| 2026-05-26 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-05-25 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-05-22 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-05-21 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0396 |
-3.32 |
| 2026-05-20 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0094 |
-0.78 |
| 2026-05-19 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0149 |
1.25 |
| 2026-05-18 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0117 |
-0.98 |
| 2026-05-15 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0279 |
-2.27 |
| 2026-05-14 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-05-13 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0140 |
1.16 |
| 2026-05-12 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0113 |
-0.93 |
| 2026-05-11 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0220 |
-1.77 |