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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超,许之彦
- 成立日期：
- 2026-02-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1530.64 |
|
2.77% |
| 2 |
洛阳钼业 |
1454.80 |
|
2.63% |
| 3 |
北方稀土 |
1023.15 |
|
1.85% |
| 4 |
华友钴业 |
798.05 |
|
1.44% |
| 5 |
中国铝业 |
758.17 |
|
1.37% |
| 6 |
中金黄金 |
639.55 |
|
1.16% |
| 7 |
山东黄金 |
614.13 |
|
1.11% |
| 8 |
赣锋锂业 |
540.53 |
|
0.98% |
| 9 |
兴业银锡 |
513.47 |
|
0.93% |
| 10 |
厦门钨业 |
494.54 |
|
0.89% |
业绩表现
截至：2026-05-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-9.47% |
-7.00% |
-10.78% |
-11.30% |
-11.30% |
-11.30% |
-11.30% |
| 沪深300指数 |
-2.39% |
2.22% |
3.71% |
5.81% |
24.28% |
4.40% |
22.18% |
| 同类型平均收益率 |
-2.19% |
2.93% |
3.64% |
10.24% |
32.25% |
8.20% |
34.16% |
| 同类型阶段排名 |
6867/6895 |
6487/6895 |
6334/6895 |
6219/6895 |
6446/6895 |
6464/6895 |
6195/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-18 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0131 |
-1.46% |
| 2026-05-15 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0422 |
-4.48% |
| 2026-05-14 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0366 |
-3.74% |
| 2026-05-13 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0065 |
0.67% |
| 2026-05-12 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0074 |
-0.76% |
