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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2040元
- 基金经理：
- 刘洁倩
- 成立日期：
- 2019-07-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.45亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
37706.35 |
|
11.87% |
| 2 |
中际旭创 |
37253.53 |
|
11.73% |
| 3 |
寒武纪 |
28844.32 |
|
9.08% |
| 4 |
澜起科技 |
18406.88 |
|
5.80% |
| 5 |
中科曙光 |
18131.97 |
|
5.71% |
| 6 |
科大讯飞 |
13465.45 |
|
4.24% |
| 7 |
豪威集团 |
13376.11 |
|
4.21% |
| 8 |
海康威视 |
12097.06 |
|
3.81% |
| 9 |
浪潮信息 |
7963.40 |
|
2.51% |
| 10 |
金山办公 |
7621.54 |
|
2.40% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.39% |
9.04% |
11.37% |
71.56% |
93.74% |
7.48% |
132.79% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
1586/6546 |
1745/6546 |
776/6546 |
156/6546 |
184/6546 |
1819/6546 |
67/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.3474 |
2.5514 |
-0.0770 |
-2.75% |
| 2026-01-12 |
2.4139 |
2.6179 |
0.1139 |
4.25% |
| 2026-01-09 |
2.3156 |
2.5196 |
0.0457 |
1.73% |
| 2026-01-08 |
2.2761 |
2.4801 |
0.0034 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
2.2732 |
2.4772 |
0.0031 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-27 |
0.0540 |
| 2021-11-03 |
2021-11-08 |
2021-11-09 |
2021-11-12 |
0.1500 |
