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- 基金估值：
-
[05-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成
- 成立日期：
- 2017-07-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 149.55亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
170728.03 |
|
14.26% |
| 2 |
兴业银行 |
121781.98 |
|
10.17% |
| 3 |
工商银行 |
94490.72 |
|
7.89% |
| 4 |
农业银行 |
73561.21 |
|
6.14% |
| 5 |
交通银行 |
71309.92 |
|
5.96% |
| 6 |
江苏银行 |
61234.98 |
|
5.12% |
| 7 |
浦发银行 |
52046.03 |
|
4.35% |
| 8 |
平安银行 |
41088.03 |
|
3.43% |
| 9 |
宁波银行 |
38449.62 |
|
3.21% |
| 10 |
上海银行 |
37697.97 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.34% |
-0.16% |
2.70% |
-2.28% |
4.47% |
-3.63% |
44.91% |
| 沪深300指数 |
1.39% |
9.82% |
5.03% |
3.91% |
28.06% |
5.34% |
21.41% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
5966/6863 |
5963/6863 |
2655/6863 |
5375/6863 |
5429/6863 |
5849/6863 |
1791/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-06 |
0.7872 |
1.5744 |
-0.0138 |
-0.87% |
| 2026-04-30 |
0.7941 |
1.5882 |
-0.0118 |
-0.74% |
| 2026-04-29 |
0.8000 |
1.6000 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2026-04-28 |
0.8029 |
1.6058 |
0.0064 |
0.40% |
| 2026-04-27 |
0.7997 |
1.5994 |
-0.0058 |
-0.36% |
