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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成,胡洁
- 成立日期：
- 2017-07-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 179.05亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
196492.87 |
|
14.10% |
| 2 |
兴业银行 |
146549.96 |
|
10.51% |
| 3 |
工商银行 |
113672.85 |
|
8.16% |
| 4 |
农业银行 |
94582.89 |
|
6.79% |
| 5 |
交通银行 |
79594.72 |
|
5.71% |
| 6 |
江苏银行 |
65341.00 |
|
4.69% |
| 7 |
浦发银行 |
61968.04 |
|
4.45% |
| 8 |
平安银行 |
48975.24 |
|
3.51% |
| 9 |
民生银行 |
43967.54 |
|
3.15% |
| 10 |
上海银行 |
39579.92 |
|
2.84% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.19% |
-0.26% |
3.96% |
-8.61% |
11.43% |
-1.54% |
47.51% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
6355/6546 |
6058/6546 |
4002/6546 |
6402/6546 |
5201/6546 |
6301/6546 |
1634/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.8163 |
1.6326 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-01-12 |
0.8113 |
1.6226 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-01-09 |
0.8086 |
1.6172 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2026-01-08 |
0.8120 |
1.6240 |
-0.0150 |
-0.92% |
| 2026-01-07 |
0.8195 |
1.6390 |
-0.0116 |
-0.70% |
