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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2018-07-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2098.79 |
|
7.11% |
| 2 |
中际旭创 |
2087.03 |
|
7.07% |
| 3 |
东方财富 |
1990.58 |
|
6.74% |
| 4 |
比亚迪 |
1548.97 |
|
5.25% |
| 5 |
恒瑞医药 |
1483.23 |
|
5.02% |
| 6 |
立讯精密 |
1142.43 |
|
3.87% |
| 7 |
阳光电源 |
1092.07 |
|
3.70% |
| 8 |
海光信息 |
1088.20 |
|
3.69% |
| 9 |
胜宏科技 |
1002.11 |
|
3.39% |
| 10 |
药明康德 |
976.90 |
|
3.31% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.24% |
7.61% |
2.53% |
55.55% |
56.70% |
61.72% |
36.12% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
1132/6497 |
747/6497 |
3183/6497 |
373/6497 |
387/6497 |
357/6497 |
2016/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.1213 |
2.1213 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
2.1231 |
2.1231 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
2.1244 |
2.1244 |
0.0162 |
0.77% |
| 2025-12-23 |
2.1082 |
2.1082 |
0.0126 |
0.60% |
| 2025-12-22 |
2.0956 |
2.0956 |
0.0605 |
2.97% |
