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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2017-07-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.84亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
29973.51 |
|
15.99% |
| 2 |
中信证券 |
25510.84 |
|
13.61% |
| 3 |
国泰海通 |
18639.61 |
|
9.94% |
| 4 |
华泰证券 |
9735.62 |
|
5.19% |
| 5 |
广发证券 |
5749.13 |
|
3.07% |
| 6 |
招商证券 |
5550.77 |
|
2.96% |
| 7 |
东方证券 |
5229.20 |
|
2.79% |
| 8 |
申万宏源 |
4200.15 |
|
2.24% |
| 9 |
兴业证券 |
3950.04 |
|
2.11% |
| 10 |
中金公司 |
3771.42 |
|
2.01% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.30% |
3.74% |
0.06% |
5.73% |
2.34% |
5.22% |
43.04% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.04% |
22.23% |
23.56% |
26.13% |
| 同类型阶段排名 |
4504/6488 |
3185/6488 |
3896/6488 |
4591/6488 |
5379/6488 |
5064/6488 |
1486/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0081 |
0.66% |
| 2025-12-25 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0093 |
0.77% |
| 2025-12-23 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0007 |
-0.06% |
