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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘蔚
- 成立日期：
- 2026-03-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1460.96 |
|
2.38% |
| 2 |
阳光电源 |
1373.30 |
|
2.23% |
| 3 |
三花智控 |
1049.59 |
|
1.71% |
| 4 |
亿纬锂能 |
841.15 |
|
1.37% |
| 5 |
天赐材料 |
688.14 |
|
1.12% |
| 6 |
先导智能 |
563.63 |
|
0.92% |
| 7 |
德业股份 |
482.90 |
|
0.79% |
| 8 |
格林美 |
451.65 |
|
0.73% |
| 9 |
恩捷股份 |
426.26 |
|
0.69% |
| 10 |
国轩高科 |
415.57 |
|
0.68% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.07% |
5.76% |
13.99% |
13.99% |
13.99% |
13.99% |
13.99% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
935/6922 |
1429/6922 |
1390/6922 |
3066/6922 |
4219/6922 |
2097/6922 |
4577/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0170 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0233 |
-2.03% |
| 2026-05-20 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0310 |
2.78% |
| 2026-05-19 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0080 |
0.72% |
