加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2017-08-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 86.78亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
155580.72 |
|
10.87% |
| 2 |
北方稀土 |
99480.48 |
|
6.95% |
| 3 |
洛阳钼业 |
89749.06 |
|
6.27% |
| 4 |
华友钴业 |
78782.78 |
|
5.50% |
| 5 |
山东黄金 |
57790.18 |
|
4.04% |
| 6 |
赣锋锂业 |
55930.74 |
|
3.91% |
| 7 |
中国铝业 |
53133.62 |
|
3.71% |
| 8 |
中金黄金 |
51939.99 |
|
3.63% |
| 9 |
天齐锂业 |
40080.42 |
|
2.80% |
| 10 |
赤峰黄金 |
40079.27 |
|
2.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
925.81 |
9.26 |
0.06% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.30% |
12.62% |
25.30% |
71.22% |
88.67% |
93.02% |
79.27% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
69/6478 |
296/6478 |
52/6478 |
133/6478 |
52/6478 |
45/6478 |
339/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.8659 |
1.8909 |
0.0078 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
1.8582 |
1.8832 |
0.0114 |
0.60% |
| 2025-12-22 |
1.8471 |
1.8721 |
0.0413 |
2.24% |
| 2025-12-19 |
1.8066 |
1.8316 |
0.0380 |
2.10% |
| 2025-12-18 |
1.7694 |
1.7944 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
2025-09-18 |
0.0150 |
| 2024-09-11 |
2024-09-13 |
2024-09-18 |
2024-09-23 |
0.0100 |
