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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2017-08-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 86.78亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
155580.72 |
|
10.87% |
| 2 |
北方稀土 |
99480.48 |
|
6.95% |
| 3 |
洛阳钼业 |
89749.06 |
|
6.27% |
| 4 |
华友钴业 |
78782.78 |
|
5.50% |
| 5 |
山东黄金 |
57790.18 |
|
4.04% |
| 6 |
赣锋锂业 |
55930.74 |
|
3.91% |
| 7 |
中国铝业 |
53133.62 |
|
3.71% |
| 8 |
中金黄金 |
51939.99 |
|
3.63% |
| 9 |
天齐锂业 |
40080.42 |
|
2.80% |
| 10 |
赤峰黄金 |
40079.27 |
|
2.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
925.81 |
9.26 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.80% |
21.29% |
24.32% |
85.34% |
112.26% |
11.64% |
92.10% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
1351/6549 |
184/6549 |
227/6549 |
54/6549 |
32/6549 |
831/6549 |
354/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
2.1508 |
2.1758 |
0.0121 |
0.55% |
| 2026-01-13 |
2.1390 |
2.1640 |
0.0275 |
1.27% |
| 2026-01-12 |
2.1121 |
2.1371 |
0.0237 |
1.11% |
| 2026-01-09 |
2.0889 |
2.1139 |
0.0602 |
2.90% |
| 2026-01-08 |
2.0299 |
2.0549 |
-0.0430 |
-2.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
2025-09-18 |
0.0150 |
| 2024-09-11 |
2024-09-13 |
2024-09-18 |
2024-09-23 |
0.0100 |
